Закрыть
Авторизация
НовостиСправка по бюджету Усть-Катавского городского округа на 01.08.2020 года11.08.2020г.Справка по бюджету Усть-Катавского городского округа на 01.08.2020 года 1. Первоначальный объем собственных доходов бюджета УКГО на 2020 год утверждён в сумме 241 927,1 тыс.руб. (в редакции решения Собрания депутатов от 19.12.2019г. №152 «О бюджете Усть-Катавского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»). 2. Уточнения: 1) решением Собрания депутатов Усть-Катавского городского округа № 24 от 25.03.2020г. «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Усть-Катавского городского округа от 19.12.2019г. №152 «О бюджете Усть-Катавского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» собственные доходы увеличены на 5477,8 тыс.руб. и составили 247 504,9 тыс.руб., в связи с тем, что в январе 2020г. реализовано муниципальное имущество: здание бывшей школы №2 с земельным участком на сумму 3666,5 тыс.руб. и часть производственных помещений с земельным участком бывшего МУП «АТП» на сумму 1811,3 тыс.руб. Поступление этих доходов не планировалось при формировании бюджета. На сумму 5477,8 произведено уточнение расходов: Наименование ГРБС Наименование расходов Сумма (т.руб.) Управление инфраструктуры и строительства администрации У-КГО МП "Развитие физической культуры и спорта в У-КГО на 2020-2022 годы" Разработка ПСД на строительство спортивных объектов 5000,0 МП "Управление инфраструктурой и строительством в У-КГО на 2020-2022 гг." На текущее содержание Управления инфраструктуры и строительства, в т.ч. 377,8 тыс.руб. на ФОТ 477,8 Итого: 5477,8 2) решением Собрания депутатов Усть-Катавского городского округа № 63 от 23.06.2020г. «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Усть-Катавского городского округа от 19.12.2019г. №152 «О бюджете Усть-Катавского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» уточнены собственные доходы в сторону уменьшения на 4993,94 тыс.руб., и составили 242 552,51 тыс.руб. (произведена корректировка на сумму недополученных доходов от оказания платных услуг казенных учреждений в связи с неполным функционированием в период пандемии коронавирусной инфекции), в том числе: - по МКУ «Спортивно-оздоровительный комплекс» на сумму 439,8 тыс.руб.; - по учреждениям культуры (МКУ «Централизованная клубная система», МКУ «Историко-краеведческий музей») на сумму 1360,74 тыс.руб.; - по учреждениям образования (детские сады, НОШ) на сумму 3193,40 тыс.руб. Соответственно на сумму 4993,94 руб. уменьшены расходы вышеуказанных казённых учреждений. В целом, динамика изменений по бюджету представлена в таблице: (тыс.руб.) Доходы Расходы, всего Дефицит* Доходы, всего в том числе собств.доходы Первоначально принятый бюджет на 2020 год (решение СД от 19.12.2019г. №152) 1 092 051,80 241 927,10 1 092 051,80 0 В редакции с учетом изменений (решение СД от 25.03.2020г. №24) 1 098 327,60 247 504,90 1 131 597,86 33 270,26 В редакции с учетом изменений (решение СД от 23.06.2020г. №63) 1 084 487,23 242 552,51 1 117 751,08 33 263,85 *Справочно: Остатки на начало года на счете местного бюджета 33 283 960,0 руб., в том числе: - средства федерального бюджета на реализацию полномочий по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награждённым нагрудным знаком «Почётный донор» 13 696,91 руб. (МСО ЧО); - средства местного бюджета 33 270 263,09 руб., из них: - собственные доходы бюджета 27 233 387,79 руб.; - остаток от дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов по РПЧО №57-рп от 31.01.2019г. «Реальные дела» в сумме 36 875,30 руб. (экономия от конкурентных процедур); - дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов по РПЧО №660-рп от 29.08.2019г. в сумме 6 000,0 тыс.руб. (депутатские) на приобретение специальной коммунальной техники. Коммунальная техника была поставлена 25.12.2019г. без гарантийного талона от производителя товара, приемка состоялась 14 января 2020 года после выполнения поставщиком всех обязательств по контракту. 3. Анализ исполнения бюджета по доходам Усть-Катавского городского округа за январь - июль 2020 года Исполнение доходов за январь-июль 2020 года составило 554 193,0 тыс. рублей, или 51,7% к плановым значениям 2020г., в том числе собственные доходы (налоговые и неналоговые) исполнены за 7 месяцев в сумме 125 390,0 тыс. рублей или 51,8% к плану 2020 года. Сумма недополученных доходов составляет 16 789,0 тыс.руб. 1) Налог на доходы физических лиц недополучен в сумме 4 226,0 тыс.руб., в связи с снижением ФОТ, переходом предприятий на неполный режим работы в связи с распространением коронавирусной инфекции; 2) Доходы от оказания платных услуг, снижение на 11 161,0 тыс.руб. или на 63,1%, в связи с переносом сроков начала оздоровительной компании, а также приостановление деятельности учреждений дошкольного образования, дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, в связи со сложившейся ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции; 3) Налог на совокупный доход , снижение на 2403,0 тыс.руб. или на 17,4%,в связи с продлением сроков уплаты налога по УСН и ЕНВД в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 409 от 02.04.2020г. «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» и снижением налоговых ставок в соответствии с Законом Челябинской области от 09.04.2020г. № 123-ЗО и решением Собрания депутатов Усть-Катавского городского округа от 22.04.2020г. №43 «Об установлении ставок на единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности», принятых в соответствии с Планом мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики Челябинской области в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции; 4) Доходы, получаемые в виде арендной платы за использование муниципального имущества снизились на 1 389,0 тыс.рублей или на 18,1%, в том числе : - по аренде земельных участков на 710,0 тыс.рублей или на 29,6%, задолженность по договорам аренды ООО «Усть-Катавский гранитный карьер» в сумме 926,9 тыс.руб. (проводится оспаривание кадастровой стоимости земельных участков); - по аренде недвижимого имущества на 591,0 тыс.руб. или на 12,6%, задолженность ООО "Коммунальные системы", ООО "СтокСервис», расторжение договоров аренды (ИП Ананьин Н.Г.),в связи со сложившейся экономической ситуацией. 4. Расчетные выпадающие доходы на 2020 год Ожидаемые потери доходов бюджета 2020 года, связанные принятыми решениями на федеральном, региональном и местном уровнях антикризисных мер составят более 21,0 млн.руб., а реальные потери от пандемии коронавируса могут составить по нашей территории более 40 млн.рублей, а это почти 20% от прогнозируемого объема доходов. По оценке Минфина по оптимистическому прогнозу мы недополучим 32,0 млн.руб., по пессимистическому прогнозу 35,0 млн.руб. Расчетные выпадающие доходы: -УСН (-) 2927,0 тыс.руб. перенесены сроки уплаты, снижена налоговая ставка (по виду «Доходы» с 6% до 1%, по виду «Доходы минус расходы» с 15% до5%); -ЕНВД (-) 2916,0 тыс.руб.- снижение налоговой ставки с 15 % до 7,5%; -НИФЛ (-) 627,0 тыс.руб.- расчет ожидаемой оценки исполнения за 2-ое полугодие 2020г. произведен исходя из сложившейся ситуации, связанной с снижением платежеспособн. населения; -ЗН (-) 1549,0 тыс.руб. Расчет ожидаемой оценки исполнения за 2-ое полугодие 2020г. произведен с учетом предоставления отсрочки по уплате налога с 31 июля на 30 декабря 2020г.и снижением платежеспособности; - Доходы от аренды (-) 2331,0 тыс.руб.- снижение платежеспособности и снижение спроса в связи со сложившейся экономичекой ситуацией; - НДФЛ (-) 12 000,0 тыс.руб. в связи с снижением ФОТ; - Доходы от оказания платных услуг казенными учреждениями (-) 18000,0 тыс.руб., расходы на содержание которых должны обеспечиваться местным бюджетом. Исп. Логинова А.П. 11.08.2020г.
|